As Contas a Receber representam os lançamentos financeiros que a empresa tem a receber. Elas podem ser:
- Geradas automaticamente por movimentações como: NFe, NFCe, NFSe, Pré-Venda, Ordem de Serviço e Pedidos;
- Cadastradas manualmente, de acordo com necessidade.
1. Gerenciando Contas a Receber
Para acessar:
- Vá em Financeiro -> Contas a Receber.
- O sistema abrirá o Grid de Contas a Receber, onde será possível visualizar, filtrar e realizar ações sobre as contas.
1.1 Filtros
Filtro Rápido por Período de Vencimento:
- Hoje
- Ontem
- Essa semana
- Semana passada
- Esse mês
Filtro Avançado (via botão “Filtro”):
- Documento
- Cliente
- CNPJ/CPF
- Descrição
- Meio de Pagamento
- Status
- Vencimento
- Recebimento
- Emissão
- Banco
- Marcada
1.2 Ações Individuais (linha da conta)
- Editar
- Emitir Boleto (Necessário cadastro na Nuts Digital para utilizar essa ação)
- Excluir
- Visualizar Boleto (Necessário cadastro na Nuts Digital para utilizar essa ação)
- Enviar Boleto por e-mail (Necessário cadastro na Nuts Digital para utilizar essa ação)
- Cancelar Boleto (Necessário cadastro na Nuts Digital para utilizar essa ação)
1.3 Ações em Massa (via “Mais Ações”)
Ao selecionar uma ou mais contas, clique em Mais Ações:
- Recebimento de contas
- Recebimento parcial
- Estornar contas
- Gerar carnê de boletos (Necessário cadastro na Nuts Digital para utilizar essa ação)
- Gerar recibo
- Gerar carnê loja
- Gerar carnê de boletos reduzido (Necessário cadastro na Nuts Digital para utilizar essa ação)
- Marcar/Desmarcar contas
2. Status das Contas
- Recebida: Conta já baixada (por conciliação automática ou lançamento manual).
- Vencida: A data de vencimento já passou e a conta não foi baixada.
- A Receber: A conta está em aberto e com vencimento igual ou posterior à data atual.
3. Lançando uma Nova Conta a Receber
- Clique no botão Nova no canto superior direito da tela.
- Preencha os campos abaixo:
Campos obrigatórios e opcionais
- Documento: Identificador da conta (ex: número da NFe ou outro).
- Descrição: Resumo da conta.
- Banco: Selecione o banco para recebimento (pode ser o Movimento do Caixa).
- Cliente
- Plano de Contas: Categoria financeira da conta.
- Meio de Pagamento: Forma preferencial de pagamento.
- Data de Emissão
- Data de Vencimento
- Valor
- Juros (opcional)
- Multa (opcional)
- Desconto (opcional)
- Observação (opcional)
Outras Opções
- Recebido: Se habilitado, permite lançar a conta já recebida.
- Repetir: Gera parcelas iguais à atual.
- Ex: para 12 parcelas, preencha uma e repita 11 vezes.
Com essas funcionalidades, o módulo de Contas a Receber permite uma gestão completa, automatizada ou manual, facilitando o controle financeiro da sua empresa.
